Momorise Pengurus Ranting Masa Bakti 2014-2016

Momorise Pengurus Ranting Masa Bakti 2014-2016

09.21

LAPORAN KEUANGAN 2016

LAPORAN KEUANGAN 2016

LAPORAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PENGURUS ANGKATAN MUDA GPM RANTING IRENE 2 TAHUN 2016 Per 15 November 201 5 s/... 00.29

LAPORAN EVALUASI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

PENGURUS ANGKATAN MUDA GPM RANTING IRENE 2

TAHUN 2016

Per 15 November 2015 s/d 16 November 2016

Disampaikan Pada   : Rapat Ranting IX

Pada Tanggal          : 20 November 2016

Bertempat di            : Gedung Gereja Allang Asaude

I.       NOTA PENGANTAR

Mengawali laporan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja AMGPM Ranting Irene 2 tahun 2016, saya mengajak seluruh peserta mari kita satu hati, panjatkan syukur kepada Tuhan Allah yang adalah Kepala Gereja dan Kepala Organisasi AMGPM, karena atas pimpinan dan penyertaan-Nya sehingga kita diperkenankan ada di dalam tempat ini untuk melakukan evaluasi atas perjalanan tugas-tugas kita setahun sekaligus tugas pengabdian pengurus periode 2014-2016.

Dengan berpedoman pada Anggaran Dasar AMGPM bab XI pasal 16, Anggaran  Rumah Tangga AMGPM Bab VIII Pasal 26 dan 27 tentang Perbendaharaan,dan keputusan Rapat Kerja Ranting  XVI Nomor : 06/KPTS/PD.12-PC.5-RKR.02-XVI/2016 tanggal 18 November 2015 tentang pengesahan anggaran pendapatan dan belanja  pengurus AMGPM Ranting Irene 2 tahun 2016,serta dengan berpedoman pada pedoman administrasi keuangan AMGPM, maka melalui kesempatan yang berbahagia dan di forum yang terhormat ini dapat kami laporkan laporan pengelolaan keuangan  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengurus AMGPM Ranting Irene 2 tahun 2016.

II.      PENJELASAN BATANG TUBUH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Selanjutnya dapat digambarkan dalam angka dan presentasi sebagai berikut :

         I.    PENDAPATAN

Pendapatan secara umum dianggarkan sebesar Rp. 32.650.000 dan terealisasi sebesar                   Rp. 44.634.400 atau dengan prensentase sebesar 137%.

M.A.I.1. Sisa lebih anggaran tahun lalu saldo per 15 November 2015 sebesar Rp. 3.570.600

M.A.I.2. Pendapatan tetap dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000 terealisasi sebesar   Rp. 1.248.000 dengan presentase sebesar 83%. Bidang ini terealisasi pada Iuran Pengurus dan Anggota Ranting yang mengalami peningkatan kesadaran terhadap kewajibannya dari tahun lalu yang presentasenya hanya mencapai 60%.

       M.A.I.3.      Pendapatan Bidang-Bidang dianggarkan sebesar Rp. 25.579.400  terealisasi sebesar                     Rp. 39.165.800 dengan presentase sebesar 142%. Dengan rincian sebagai berikut :

v  Bidang I : bidang ini terealisasi pada : Kolekta HUT Ranting ke-17 yang dianggarkan sebesar Rp. 200.000 terealisasi sebesar Rp.  343.000 Atau dengan presentase sebesar 172%

v  Bidang III : dianggarkan tahun 2015 sebesar Rp. 4.000.000 terealisasi sebesar Rp. 4.352.500 dengan presentase sebesar 109%. Mata anggaran ini terealisasi pada :

Ø   Kolekta Ibadah Pemuda dianggarkan sebesar Rp. 3.600.000 terealisasi RP 4.028.500 dengan presentase sebesar 112%

Ø   Kolekta Ibadah Natal dianggarkan sebesar Rp. 400.000 terealisasi sebesar Rp.324.000 dengan presentase sebesar 81%

v   Bidang V : dianggarkan Rp. 23.379.400 terealisasi sebesar Rp. 34.470.300 dengan presentase sebesar 147% yang terdiri dari :

ü kegiatan-kegiatan usaha dana yaitu kegiatan penjualan jasa berupa angkut pasir, angkut kayu dan pembuatan plat lantai  yang terealisasi sebesar Rp. 6.470.300

ü Program Kelompok terealisasi sebesar Rp. 28.000.000.

M.A.I.4.  Pendapatan lain-lain dianggarkan RP. 0 terealisasi sebesar Rp. 150.000 yang terealisasi pada

·         Sumbangan Donatur : Dianggarkan Rp.0 terealisasi sebesar Rp. 50.000

·         Pendapatan lain-lain dianggarkan Rp. 0.- terealisasi sebesar 500.000. mata anggaran terealisasi lewat sumbangan Majelis Jemaat GPM Allang Asaude untuk kegiatan Pendidikan kader sebesar Rp. 500.000 dan syukur ujian Usi. Gres Sipaheluth sebesar Rp. 100.000

M.A.I.5.  Pendapatan UKP dianggarkan Rp. 0 dan Realisasi Rp. 0

  II.    BELANJA

Belanja secara umum dianggarkan sebesar Rp. 32.650.000 dan terealisasi sebesar   Rp. 38.562.150 dengan presentase sebesar 118%.

M.A.II.1.  Sisa kurang anggaran tahun lalu tidak ada

M.A.II.2. Belanja tetap dianggarkan sebesar Rp. 1.200.000. Mata Anggaran belum terealisasi dan rencananya akan direalisasikan pada saat MPPC IV nanti.

M.A.II.3. Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp. 13.200.000 dan terealisasi sebesar Rp.23.100.000 dengan presentase sebesar 175%. Mata anggaran ini terealisasi pada pos Belanja ATK sebesar  Rp. 90.000 atau sebesar 70% yang digunakan untuk pembelian kertas dan tinta printer dan tinta cap, sedangkan untuk Pos Belanja Inventaris dianggarkan sebesar   Rp. 13.000.000 terealisasi sebesar Rp.23.010.000 atau sebesar 177%. Mata Anggaran mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena kebijakan pengurus untuk membeli Keyboard model terbaru yang juga berpengaruh pada harganya dan perlengkapan keyboard seperti sound system dan mic yang merupakan 1 paket.

M.A.II.4. Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.500.000 dengan presentase sebesar 150%. Yang terealiasi pada perjalanan dinas Konfercab III. Mata anggaran ini juga mengalami kenaikan yang signifikan karena ada penambahan jumlah peserta dari 5 orang menjadi 8 orang. (Lihat Laporan umum pada Bidang I)

M.A..II.5. Belanja Rapat-rapat dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.467.000 dengan presentase sebesar 123%. Yang terealisasi untuk belanja persiapan RKR-XVI.

M.A.II.6. Belanja Bidang-bidang  dianggarkan sebesar Rp. 15.210.000 dan terealisasi sebesar Rp. 11.495.150 dengan presentase sebesar 75%.

Ø  Belanja  bidang I dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000 terealisasi sebesar Rp.5.113.650 dengan presentase 102%, untuk perayaan HUT ke-17 Ranting Irene 2 sebesar 2.794.000 dan pendidikan kader tingkat dasar sebesar Rp. 2.319.650.

Ø  Belanja Bidang II dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000 terealisasi sebesar Rp. 1.605.000 dengan presentase sebesar 107%. Yang terealisasi untuk kegiatan pendampingan dan ucapan selamat bagi rekan-rekan yang diteguhkan menjadi anggota sidi gereja, ucapan selamat pernikahan Bg. Ketua Ranting Irene 1, sumbangan bagi orang sakit dan orang duka.

Ø  Belanja bidang III dianggarkan sebesar Rp. 3.750.000 terealisasi sebesar Rp. 2.502.000 dengan presentase sebesar 67%.  Yang terealisasi untuk kegiatan Ibadah natal.

Ø  Belanja bidang IV dianggarkan Rp. 2.500.000 realisasi Rp.300.000 dengan presentase sebesar 12%. Mata anggaran ini terealisasi pada kegiatan perjumpaan dan aksi social dengan orang tua lansia dalam wilayah pelayanan ranting.

Ø      Belanja bidang V dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000 terealisasi sebesar Rp. 1.974.500 dengan presentase sebesar 79%. Mata anggaran ini terealisasi untuk mendanai kegiatan usaha dana selama 1 tahun pelayanan.

Ø      M.A.II.7. Belanja lain-lain dianggarkan Rp. 0,- realisasi Rp.0

M.A.II.8. Belanja UKP dianggarkan Rp. 0 realisasi Rp.0

Dari laporan yang disampaikan diatas, secara umum tergambar posisi keuangan adalah sebagai berikut 1. PENDAPATAN

v Rencana Pendapatan                                     :     Rp. 32.650.000

v Realisasi Pendapatan s/d 16 November 2016  :     Rp. 44.634.400

v Presentasi Realisasi Pendapatan                    :     137%

2.   BELANJA

v Rencana Belanja                                            :     Rp. 32.650.000

v Realisasi Belanja s/d 16 November 2016         :     Rp. 38.562.150

v Presentasi Realisasi Belanja                           :     118%

Saldo per 16 November 2016                             :     Rp.6.072.250

Terbilang : Enam Juta Tujuh Puluh .Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah.

Selanjutnya pada forum Rapat Ranting IX tahun 2016 dengan segala rasa hormat kami persembahkan Laporan Pengelolaan Keuangan AMGPM Ranting Irene 2 Tahun 2016 sebagai mana dijelaskan diatas beserta batang tubuh Anggaran Pendapatan dan Belanja dibawah ini untuk dikaji dan dievaluasi. kemudian ditetapkan dengan keputusan sebagai satu kesatuan dengan Laporan Evaluasi Pelayanan Pengurus AMGPM Ranting Irene 2 Tahun 2016.

 3.      PENUTUP

Dengan segala hormat, kami persembahkan Laporan Pengelolaan Keuangan AMGPM Ranting Irene 2 tahun 2016 sebagaimana tergambar pada batang tubuh Anggaran Pendapatan dan Belanja kepada forum yang terhormat ini untuk selanjutnya dapat dievaluasi dan dikritisi oleh peserta Rapat Ranting IX. Kami berharap apa yang kami sajikan dapat menjadikan kita untuk saling mengoreksi dan mengintrospeksi diri di dalam seluruh aktivitas dan kedudukan kita dan untuk kemudian masing-masing kita menjadikan kelebihan kita untuk melengkapi kekurangan orang lain dan tanggung jawab kita bersama. Kita harus tahu “bahwa pekerjaan ini bukanlah sebuah beban tetapi sebuah panggilan dan penghormatan untuk melayani di kebun anggur-Nya. Sebab itu, janganlah meminta dari Tuhan beban yang ringan, tetapi mintalah pikiran dan perasaan yang jernih serta pundak yang kuat agar dapat berpikir dan memikul tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita” sekian dan terima kasih 

                  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA                           
                      PENGURUS ANGKATAN MUDA GPM RANTING IRENE 2                           
                                              TAHUN 2016                           
                           
                           
I .   P E N D A P A T A N                           
KODE    U     R     A     I     A     N        REALISASI       DIANGGARKAN      REALISASI    %       
M. A                                                   TAHUN 2015        TAHUN 2016      TAHUN 2016           
I.1    Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu                       
I.01    Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu        6.528.800          3.570.600       3.570.600     100%       
    Jumlah Bagian I.1                                  6.528.800          3.570.600       3.570.600     100%       
I.2    Pendaptan Tetap                       
2.1    Iuran Anggota dan Pengurus         879.000          1.500.000       1.248.000     83%       
    Jumlah Bagian I.2                              879.000         1.500.000       1.248.000    83%       
I.3    Pendapatan Bidang-Bidang                       
3,01    Bidang I                                         185.000           200.000        343.000       172%       
3,02    Bidang II                                                  0             UP                     UP       0%       
3,03    Bidang III                                   4.161.200          4.000.000        4.352.500     109%       
3,04    Bidang IV                                               0              UP                      UP        0%       
3,05    Bidang V                                 25.625.000         23.379.400        34.470.300     147%         
    Jumlah Bagian I.3                          29.971.200         27.579.400        39.165.800     142%     
.I.4    Pendapatan Lain-Lain                       
4.1    Sumbangan Donatur                      1.190.000         UP        50.000     100%       
4.2    Sumbangan Lain-lain                      3.910.000         UP       600.000     100%       
    Jumlah Bagian I.4                               5.100.000         0          650.000     100%       
1,5    Pendapatan UKP                       
5,01    Kolekta HUT AMGPM                     50.000         UP         -     100%       
5,02    Kolekta HUT Cabang Solafide         48.000          UP         -     100%       
    Jumlah Bagian I.5                                98.000            0                100%       
T O T A L    P E N D A P A T A N          42.479.000     32.650.000      44.634.400     137%                                
II .  B E L A N J A                           
KODE    U     R     A     I     A     N        REALISASI    DIANGGARKAN    REALISASI         %       
M. A                                                     TAHUN 2015    TAHUN 2015       TAHUN 2016           
II.1    Sisa Kurang Anggaran Tahun Lalu                       
I.1    Sisa Kurang Anggaran Tahun Lalu               0                       0                        0           
    Jumlah Bagian II.1                                         0                        0                       0           
BG.II.2    Belanja Tetap                       
2.1    Iuran Ranting ke Cabang                            0              300.000                                           0%       
2.2    Tanggungan Konfercab II                             0             100.000                                           0%       
2.3    Tanggungan MPP XXVIII                              0             100.000                                           0%       
2.4    Tanggungan Konferda                                  0             100.000                                           0%       
2.5    Tunggakan Iuran Ranting ke Cabang      300.000          300.000                                          0%       
2.6    Tunggakan Tanggungan MPPC III           100.000          100.000                               0%       
2.7    Tunggakan Tanggungan MPP XXVII         100.000        100.000                                 0%       
2.8    Tunggakan Tanggungan MPPD XXIV         100.000        100.000                                0%       
    Jumlah Bagian II.2                                     600.000          1.200.000                    0        0%       
BG.II.3    Belanja Barang                       
3.1    Belanja ATK                                       140.000                  200.000             90.000        45%       
3.2    Belanja Inventaris                                1.780.000           13.000.000           23.010.000    177%       
    Jumlah Bagian II.3                                 1.920.000               13.200.000         23.100.000    175%       
BG.II.4    Belanja Perjalanan Dinas                       
4.1    Dinas ke Knfercab III                   600.000                         1.000.000            1.500.000      150%       
4.2    Dinas Lain-Lain                               0                                     0                      0           
    Jumlah Bagian II.4                            600.000                       1.000.000             1.500.000     150%       
BG.II.5    Belanja Rapat-Rapat                       
5.1    Belanja Persiapan RKR XVI        2.494.500                       2.000.000           2.467.000    123%       
5.2    Belanja Rapat Pengurus                50.000                                 UP                       0    0%       
    Jumlah Bagian II.5                         2.544.500                        2.000.000    2.467.000    123%       
BG.II.6    Belanja Bidang-Bidang                       
6.1    Bidang I                                    695.500         5.000.000     5.113.650    102%       
6.2    Bidang II                                   1.572.500     1.500.000     1.605.000    107%       
6.3    Bidang III                                   5.544.500     3.750.000     2.502.000    67%       
6.4    Bidang IV                                 12.818.400     2.500.000     300.000    12%       
6.5    Bidang V                                  2.013.500     2.500.000     1.974.500    79%       
    Jumlah Bagian II.6                         22.644.400    15.250.000    11.495.150    75%       
BG.II.7    Belanja Lain-Lain                       
7.1    Belanja Lai-lain yg dianggap sah    10.643.500        UP    0           
    Jumlah Bagian II.7                              10.643.500        0    0           
BG.II.8    Belanja UKP                       
8.1    Kolekta HUT AMGPM                    50.000         UP         -         100%       
8,2    Kolekta HUT Cabang Solafide         48.000         UP         -         100%       
    Jumlah Bagian II.8                               98.000         0         -         100%       
 TOTAL BELANJA                             39.050.400    32.650.000    38.562.150    118%       
                                           
                           
          REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA                           
            PENGURUS AMGPM RANTING IRENE 2                                                  
         TAHUN ANGGARAN 2016                           
                                            
I .   P E N D A P A T A N                           
KODE    U     R     A     I     A     N        Realisasi    Dianggarkan     Realisasi     %       
M. A                                                   Tahun 2015    Tahun 2016    Tahun 2016           
I.1    Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu         6.528.800      3.570.600      3.570.600     100%       
I.2    Pendapan Tetap                923.000      1.500.000      1.248.000     83%       
I.3    Pendapatan Bidang- bidang         29.971.200      27.579.400      39.165.800     142%       
I.4    Pendapatan Lain- lain             5.100.000      -              650.000     100%       
1,5    U K P                     98.000              -            -       100%       
T O T A L    P E N D A P A T A N         42.621.000      32.650.000      44.634.400     137%       
                
II .  B E L A N J A                           
KODE    U     R     A     I     A     N        Realisasi    Dianggarkan     Realisasi    %       
M. A                                                  Tahun 2015    Tahun 2016    Tahun 2016           
II.1    Sisa Kurang Anggaran Tahun Lalu            0        0        0    0%       
II.2    Belanja  tetap                 600.000      1.200.000          -       0%       
II.3    Belanja Barang                 1.920.000      13.200.000      23.100.000     175%       
II.4    Belanja Perjalanan Dinas         600.000      1.000.000      1.500.000     150%       
II.5    Belanja Rapat- rapat             2.544.500      2.000.000      2.467.000     123%       
II.6    Belanja Bidang- bidang             22.644.400      15.250.000      11.495.150     75%       
II.7    Belanja Lain- lain             10.643.500      -               -           100%       
II.8    UKP                     98.000           -               -           100%       
T O T A L   B E L A N J A            39.050.400     32.650.000      38.562.150     118%       
                           
- TOTAL  PENDAPATAN TAHUN 2016         Rp44.634.400                    
- TOTAL  BELANJA TAHUN 2016                Rp38.562.150                    
Saldo per 16 November 2016                      Rp  6.072.250                    
                           
Terbilang : Enam Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah. 

“KAMU ADALAH GARAM DAN TERANG DUNIA”

PENGURUS RANTING

Messy Halley	Ressa Hehanussa
Ketua	Bendahara